/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
6/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.2%
ROIC ?
-44.0%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6697
2000-08-18 → 2026-09-04
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%95.1
VaR 95% ?
%9.27
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.1
14.04.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%9.27
Historik%9.56
Cornish-Fisher%8.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (63.85), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 63.85
TRAMA: 74.1942
Айырмашылық: %-13.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
40.76x
Сектор: 2.32x
PD/DD 40.76x — sektör medyanının %1657 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (42.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.75
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%-44.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-44.0
ROIC (%-44.0) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
40.76x
vs 2.32x
Sektörden %1657 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-44.0
vs %46.0 WACC
ROIC 90.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DOGUB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.