/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
21/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
5/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+73.0 arttı (-₺7M → -₺2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+91.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-20.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-61.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-21.9 → %24.8 (+46.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺11M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.53x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+190.3 arttı (-₺2M → ₺2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-62.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 21/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-125.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-25.6 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-147.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%100.9
VaR 95% ?
%10.48
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%14.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.99
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%88.0
14.04.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.26
Parametrik%10.48
Historik%9.97
Cornish-Fisher%10.14
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-32.2%
ROIC ?
-44.0%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+73.0 artarak -1.9M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+91.2
Hasılat çeyreklik %-20.3 düştü (7.7M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-61.0)
Brüt kâr marjı: %24.8
Brüt marj değişimi: %+46.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-25.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+190.3 büyüdü (1.9M TL)
FAVÖK marjı: %24.8
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -10.6M TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.53x — likidite riski
Nakit %-24.1 azaldı → 10.6M TL
İşletme nakit akışı negatif: -3.3M TL
Serbest nakit akışı negatif: -3.4M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.9
Toplam varlıklar %+13.3 büyüdü → 213.1M TL
Özkaynak: 60.3M TL (%+3.4)
İşletme kârı negatif: -2.9M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 39.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -62.0M TL — kısa vadeli baskı
CAPEX: 81,300 TL (Hasılatın %1.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-61.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 45.59 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %125.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %25.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-21.9 → %24.8 (genişledi)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %64 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-12.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-2M | ₺-2M | %-125.2 | ₺8M | ₺8M | %-12.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-7M | ₺-8M | %-127.5 | ₺10M | ₺10M | %-48.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-23M | ₺-28M | %-599.3 | ₺32M | ₺38M | %-133.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-4M | ₺-6M | %-119.2 | ₺12M | ₺14M | %-25.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-22M | ₺-29M | %-308.0 | ₺20M | ₺26M | %-116.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-10M | ₺-14M | %-142.1 | ₺15M | ₺22M | %-46.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-21M | ₺-33M | %-400.2 | ₺22M | ₺34M | %-76.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-7M | ₺-11M | %-179.7 | ₺15M | ₺25M | %-28.3 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-25.0
Net kâr marjı %-25.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +48.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-62.3
ROE %-62.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.8
FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.8
Hasılat başına brüt kâr %24.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
11.26x
القطاع: 1.98x
PD/DD 11.26x — sektör medyanının %469 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-61.0
Hasılat yıllık %-61.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+91.2
Zarar %91.2 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -5.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -22.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (11.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.35
Damodaran Değerleme
5/100
Düşük Damodaran skoru (5/100). ROIC (%-44.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-44.0
ROIC (%-44.0) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
11.26x
vs 1.98x
Sektörden %469 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-44.0
vs %46.0 WACC
ROIC 90.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-60.1
vs %-8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-60.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.40), TRAMA-99 çizgisinin %61.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 17.40
TRAMA: 45.59
الفرق: %-61.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DOGUB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.