/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺65M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+847.5 arttı (₺7M → ₺65M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2334.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.5 arttı (₺198M → ₺254M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+66.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %67.9 → %57.1 (-10.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.7. Her 100₺ satıştan 26₺ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+175.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺65M) ama FCF negatif (-₺477M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+785.4 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+20.1 arttı. Gerçek büyüme var.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-31.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.6
VaR 95% ?
%8.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.8
02.07.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%8.04
Historik%8.10
Cornish-Fisher%7.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.1%
ROIC ?
7.0%
Значение DCF ?
8.87
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+847.5 artarak 65.4M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2334.5
Hasılat çeyreklik %+28.5 büyüdü (254.4M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+66.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.1
Brüt marj değişimi: %-10.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.7
FAVÖK çeyreklik %+8.2 büyüdü (145.3M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %57.1
Toplam borç %+175.9 arttı → 1.1B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 611.0M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.48x
Cari oran güçlü: 2.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+25.9 arttı → 501.1M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 103.4M TL
Serbest nakit akışı negatif: -476.7M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar %+16.9 büyüdü → 4.0B TL
Özkaynak %+8.5 arttı → 2.3B TL
İşletme kârı pozitif: 72.0M TL
İşletme kârı büyüme: %+323.0
Ödenmiş sermaye: 155.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B TL
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %87.4 (222.5M TL)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-40.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 107.65 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %785.4 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %20.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %67.9 → %57.1 (daraldı)
Reel özkaynak son 11 çeyrekte %709 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺65M | ₺65M | %+785.4 | ₺254M | ₺254M | %11.3 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺7M | ₺7M | %-97.5 | ₺198M | ₺212M | %1.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺252M | ₺296M | %+946.4 | ₺700M | ₺824M | %41.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺23M | ₺28M | %+697.7 | ₺225M | ₺276M | %5.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺3M | ₺4M | %-77.4 | ₺153M | ₺202M | %2.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺11M | ₺16M | %-93.1 | ₺114M | ₺159M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺147M | ₺226M | %+726.2 | ₺374M | ₺577M | %178.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺17M | ₺27M | %+1609.4 | ₺102M | ₺167M | — |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%25.7
Net kâr marjı %25.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +22.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.1
FAVÖK marjı %57.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.1
Hasılat başına brüt kâr %57.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-136.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-136.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
28.7x
Сектор: 21.9x
F/K 28.7x — sektör medyanının (21.9x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.29x
Сектор: 1.98x
PD/DD 4.29x — sektör medyanının %117 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.7x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (6.9x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.16x
Cari oran 2.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+66.0
Hasılat yıllık %66.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2334.5
Net kâr yıllık %2334.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 199.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 9.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.1%
Eksi %33.1 beklenen değer (43.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 52.23 | PD/DD hedefi: 30.20 | EV/EBITDA hedefi: 38.12 | DCF hedefi: 16.07
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (42.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.87
DCF (8.87) güncel fiyatın %86.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 64.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.7x
vs 21.9x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.29x
vs 1.98x
Sektörden %117 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 6.9x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %42.0 WACC
ROIC 35.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.2
vs %65.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (64.30), TRAMA-99 çizgisinin %40.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 64.30
TRAMA: 107.65
Разница: %-40.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DOFRB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.