/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-41.8%
ROIC ?
7.0%
DCF Мәні ?
8.50
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
250
2025-09-11 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
249 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%85.9
VaR 95% ?
%8.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%65.6
08.10.2025 → 27.11.2025
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%8.40
Historik%9.95
Cornish-Fisher%8.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (117.70), TRAMA-99 çizgisi (121.08) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 117.7
TRAMA: 121.0803
Айырмашылық: %-2.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
52.6x
Сектор: 32.8x
F/K 52.6x — sektör medyanının (32.8x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.85x
Сектор: 2.32x
PD/DD 7.85x — sektör medyanının %238 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.8x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 20.8x — sektör medyanının (9.7x) %115 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.16x
Cari oran 2.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.8%
Eksi %41.8 beklenen değer (68.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 78.85 | PD/DD hedefi: 35.54 | EV/EBITDA hedefi: 54.78 | DCF hedefi: 29.43
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (42.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.50
DCF (8.50) güncel fiyatın %92.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 117.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
52.6x
vs 32.8x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.85x
vs 2.32x
Sektörden %238 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.8x
vs 9.7x
Sektörden %115 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %42.9 WACC
ROIC 35.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DOFRB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.