/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+18.6%
ROIC ?
6.7%
DCF Değer ?
7.33
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
722
2023-10-16 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.3
VaR 95% ?
%5.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%58.2
30.10.2025 → 31.07.2026
Çarpıklık ?
-0.33
Parametrik%5.19
Historik%5.26
Cornish-Fisher%5.31
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (27.68), TRAMA-99 çizgisinin %26.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 27.68
TRAMA: 37.4496
Fark: %-26.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
34.3x
Sektör: 33.1x
F/K 34.3x — sektör medyanının (33.1x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.90x
Sektör: 2.35x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (9.8x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.6%
Artı %18.6 beklenen değer (32.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 6.92 | PD/DD hedefi: 73.54 | EV/EBITDA hedefi: 53.67 | DCF hedefi: 7.33
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (40.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.33
DCF (7.33) güncel fiyatın %73.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.68
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
34.3x
vs 33.1x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.90x
vs 2.35x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 9.8x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %40.1 WACC
ROIC 33.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DOFER — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.