/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺5,674.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+47.1 arttı (₺1.2B → ₺1.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %42.2 → %22.5 (-19.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺1.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺2.1B) kârın %120'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+37.5 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.64
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.3
25.02.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.88
Parametrik%4.10
Historik%3.17
Cornish-Fisher%3.24
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-13.5%
ROIC ?
31.8%
قيمة DCF ?
6,183.79
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+47.1 artarak 1.7B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.3
Hasılat çeyreklik %+8.0 büyüdü (35.4B TL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.0)
Brüt kâr marjı: %22.5
Brüt marj değişimi: %-19.7 puan
Net kâr marjı düşük: %4.9
FAVÖK çeyreklik %+23.9 büyüdü (4.6B TL)
FAVÖK marjı: %12.9
Toplam borç: 13.7B TL
Net nakit pozisyonunda: -1.2B TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.48x
Cari oran: 1.48x — yeterli likidite
Nakit %+11.8 arttı → 14.8B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 2.8B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 2.1B TL
ROE düşük: %6.0
ROA: %2.3
Toplam varlıklar %+7.9 büyüdü → 75.7B TL
Özkaynak %+7.3 arttı → 28.4B TL
İşletme kârı pozitif: 3.1B TL
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.9x (Faiz: 218.8M TL)
Ödenmiş sermaye: 11.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 13.4B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+22.4
CAPEX: 730.9M TL (Hasılatın %2.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 9832.66 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %37.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel brüt kâr marjı %42.2 → %22.5 (daraldı)
Reel ROE %24.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺1.7B | ₺1.7B | %+37.5 | ₺35.4B | ₺35.4B | %24.2 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.2B | ₺1.2B | %-38.2 | ₺32.8B | ₺35.1B | %17.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.7B | ₺2.0B | %+11.9 | ₺34.7B | ₺40.9B | %27.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.5B | ₺1.8B | %-7.4 | ₺34.5B | ₺42.3B | %25.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.5B | ₺2.0B | — | ₺33.7B | ₺44.5B | %26.0 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.1
ROE %22.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%12.9
FAVÖK marjı %12.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.5
Hasılat başına brüt kâr %22.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
20.1x
القطاع: 21.9x
F/K 20.1x — sektör medyanına (21.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.29x
القطاع: 1.98x
PD/DD 4.29x — sektör medyanının %116 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.0x
القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (6.9x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.4x
Faiz karşılama 17.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.0
Hasılat yıllık %5.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.3
Net kâr yıllık %16.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.5%
Eksi %13.5 beklenen değer (9604.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12342.49 | PD/DD hedefi: 5398.99 | EV/EBITDA hedefi: 10935.90 | DCF hedefi: 6183.79
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%31.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 17.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.8
ROIC (%31.8) sermaye maliyetinin (37.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,183.79
DCF (6183.79) güncel fiyatın %44.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺5,674.9
Güncel fiyat Graham değerinin %48.9 üzerinde (₺5,674.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.1x
vs 21.9x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.29x
vs 1.98x
Sektörden %116 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 6.9x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.8
vs %37.8 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (11100.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 11100.00
TRAMA: 9832.66
الفرق: %+12.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DOCO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.