/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.9%
ROIC ?
7.1%
Значение DCF ?
42.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
365
2025-03-24 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.5
27.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%2.67
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.45
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.78), TRAMA-99 çizgisi (3.63) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3.78
TRAMA: 3.6348
Разница: %+4.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
6.5x
Сектор: 9.5x
F/K 6.5x — sektör medyanının (9.5x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.64x
Сектор: 2.74x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (2.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
35.5x
Faiz karşılama 35.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.9%
Artı %61.9 beklenen değer (6.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.53 | PD/DD hedefi: 6.71 | EV/EBITDA hedefi: 5.18 | DCF hedefi: 11.34
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%7.1) – WACC (%10.3) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 35.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.86
DCF modeli 42.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1034.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.5x
vs 9.5x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.64x
vs 2.74x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 3.2x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %10.3 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DNL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.