DNLDyno Nobel Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.97
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0296 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-29.7 düştü. Şirket daralmada.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.5
27.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%2.85
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.5%
ROIC ?
6.6%
Значение DCF ?
0.35
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.77 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.4
Net kâr marjı %-1.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.9
FAVÖK marjı %16.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %66.9
Hasılat başına brüt kâr %66.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.56x Сектор: 1.94x
PD/DD 1.56x — sektör medyanı (1.94x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 13.2x Сектор: 11.4x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (11.4x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-29.7
Hasılat yıllık %-29.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+82.9
Zarar %82.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.5%
Eksi %10.5 beklenen değer (3.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.90 | EV/EBITDA hedefi: 3.41 | DCF hedefi: 0.99
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.35
DCF (0.35) güncel fiyatın %91.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0296 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.56x vs 1.94x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x vs 11.4x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6 vs %10.3 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.4 vs %16.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.97), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3.97
TRAMA: 3.77
Разница: %+5.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DNL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.