/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+63.5%
ROIC ?
7.1%
DCF Мәні ?
42.87
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
365
2025-03-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.5
27.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%2.67
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.78), TRAMA-99 çizgisi (3.63) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3.78
TRAMA: 3.6348
Айырмашылық: %+4.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.5x
Сектор: 9.6x
F/K 6.5x — sektör medyanının (9.6x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.64x
Сектор: 2.74x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (2.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.4x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
35.5x
Faiz karşılama 35.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.5%
Artı %63.5 beklenen değer (6.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.57 | PD/DD hedefi: 6.72 | EV/EBITDA hedefi: 5.43 | DCF hedefi: 11.34
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%7.1) – WACC (%10.3) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 35.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.87
DCF modeli 42.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1034.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.5x
vs 9.6x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.64x
vs 2.74x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 3.4x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %10.3 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DNL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.