/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+73.9%
ROIC ?
9.0%
DCF Мәні ?
21.45
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2967
2014-11-28 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21965.2
VaR 95% ?
%2081.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3024.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%45.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%99.2
23.09.2025 → 30.10.2025
Асимметрия ?
6.89
Parametrik%2081.32
Historik%7.06
Cornish-Fisher%-3126.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (280.00), TRAMA-99 çizgisinin %41.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 280.0
TRAMA: 197.9087
Айырмашылық: %+41.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.5x
Сектор: 4.5x
F/K 1.5x — sektör medyanının (4.5x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.59x
Сектор: 1.41x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 1.7x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (1.7x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.6x
Faiz karşılama 29.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+73.9%
Artı %73.9 beklenen değer (486.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 837.25 | PD/DD hedefi: 730.20 | EV/EBITDA hedefi: 478.85 | DCF hedefi: 70.00
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 29.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (18.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.45
DCF (21.45) güncel fiyatın %92.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 280.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.5x
vs 4.5x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.59x
vs 1.41x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 1.7x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0
vs %18.5 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DNB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.