/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4160 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
9/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (9/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 0 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$34M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-3522.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-29.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.64
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.39
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.4
23.01.2026 → 13.05.2026
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%4.64
Historik%4.48
Cornish-Fisher%4.37
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-8.4%
ROIC ?
15.0%
DCF Değer ?
43.52
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-33.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-3522.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (510.0M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.8
Net kâr marjı negatif: %-6.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (12.3M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
Toplam borç: 1.1B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 999.3M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.47x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 131.0M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 226.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 48.0M AUD
ROE negatif: %-7.3 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar: 2.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 457.2M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 56.7M AUD
Faiz karşılama oranı: 1.7x (Faiz: 7.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 94.7M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -31.9M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 8.7M AUD (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 18.67 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-6.6
Net kâr marjı %-6.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-29.3
ROE %-29.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%56.8
Hasılat başına brüt kâr %56.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
4.43x
Sektör: 2.72x
PD/DD 4.43x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
61.6x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 61.6x — sektör medyanının (9.4x) %557 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
23.0x
Net Borç/EBITDA 23.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.47x
Borç/Özkaynak 2.47x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.2
Hasılat yıllık %-11.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3522.0
Zarar %3522.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -17.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-8.4%
Eksi %8.4 beklenen değer (19.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.92 | EV/EBITDA hedefi: 5.35 | DCF hedefi: 43.52
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%15.0) – WACC (%8.9) farkı +6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 23.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 9/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.52
DCF modeli 43.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %103.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 21.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4160 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
4.43x
vs 2.72x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.6x
vs 9.4x
Sektörden %557 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0
vs %8.9 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.6
vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (21.40), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 21.40
TRAMA: 18.67
Fark: %+14.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
DMP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.