DMPDomino's Pizza Enterprises Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
21.40
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4160 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
9/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (9/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 0 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$34M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-3522.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-29.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.4
23.01.2026 → 13.05.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%4.64
Historik%4.48
Cornish-Fisher%4.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.4%
ROIC ?
15.0%
Значение DCF ?
43.52
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-33.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-3522.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (510.0M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.8
Net kâr marjı negatif: %-6.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (12.3M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
Toplam borç: 1.1B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 999.3M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.47x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 131.0M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 226.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 48.0M AUD
ROE negatif: %-7.3 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar: 2.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 457.2M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 56.7M AUD
Faiz karşılama oranı: 1.7x (Faiz: 7.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 94.7M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -31.9M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 8.7M AUD (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 18.67 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-6.6
Net kâr marjı %-6.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-29.3
ROE %-29.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %56.8
Hasılat başına brüt kâr %56.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 4.43x Сектор: 2.72x
PD/DD 4.43x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 61.6x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 61.6x — sektör medyanının (9.4x) %557 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 23.0x
Net Borç/EBITDA 23.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.47x
Borç/Özkaynak 2.47x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-11.2
Hasılat yıllık %-11.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3522.0
Zarar %3522.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -17.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-8.4%
Eksi %8.4 beklenen değer (19.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.92 | EV/EBITDA hedefi: 5.35 | DCF hedefi: 43.52
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%15.0) – WACC (%8.9) farkı +6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 23.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 9/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.52
DCF modeli 43.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %103.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 21.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4160 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.43x vs 2.72x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.6x vs 9.4x
Sektörden %557 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0 vs %8.9 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.6 vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (21.40), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 21.40
TRAMA: 18.67
Разница: %+14.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DMP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.