/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+32.0%
ROIC ?
4.9%
DCF Мәні ?
247.75
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5391
2005-05-13 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.2
VaR 95% ?
%4.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.4
23.01.2026 → 13.05.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%4.60
Historik%4.48
Cornish-Fisher%4.31
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20.44), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 20.440000534057617
TRAMA: 18.1139
Айырмашылық: %+12.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.89x
Сектор: 2.83x
PD/DD 2.89x — sektör medyanının (2.83x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.64x
Borç/Özkaynak 1.64x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.8x
Faiz karşılama 12.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.0%
Artı %32.0 beklenen değer (27.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.42 | EV/EBITDA hedefi: 21.09 | DCF hedefi: 62.58
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%4.9) – WACC (%9.5) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 12.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
247.75
DCF modeli 247.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1087.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.86
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.89x
vs 2.83x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 3.5x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %9.5 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DMP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.