/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
36/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4160 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
9/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (9/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 0 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$34M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-3522.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-29.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.64
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.4
23.01.2026 → 13.05.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%4.64
Historik%4.48
Cornish-Fisher%4.37
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-8.4%
ROIC ?
15.0%
DCF Мәні ?
43.52
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-33.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-3522.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (510.0M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.8
Net kâr marjı negatif: %-6.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (12.3M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
Toplam borç: 1.1B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 999.3M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.47x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 131.0M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 226.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 48.0M AUD
ROE negatif: %-7.3 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar: 2.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 457.2M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 56.7M AUD
Faiz karşılama oranı: 1.7x (Faiz: 7.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 94.7M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -31.9M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 8.7M AUD (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 18.67 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-6.6
Net kâr marjı %-6.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-29.3
ROE %-29.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%56.8
Hasılat başına brüt kâr %56.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
4.43x
Сектор: 2.72x
PD/DD 4.43x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
61.6x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 61.6x — sektör medyanının (9.4x) %557 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
23.0x
Net Borç/EBITDA 23.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.47x
Borç/Özkaynak 2.47x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.2
Hasılat yıllık %-11.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3522.0
Zarar %3522.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -17.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-8.4%
Eksi %8.4 beklenen değer (19.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.92 | EV/EBITDA hedefi: 5.35 | DCF hedefi: 43.52
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%15.0) – WACC (%8.9) farkı +6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 23.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 9/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.52
DCF modeli 43.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %103.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 21.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4160 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.43x
vs 2.72x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.6x
vs 9.4x
Sektörden %557 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0
vs %8.9 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.6
vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (21.40), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 21.40
TRAMA: 18.67
Айырмашылық: %+14.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DMP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.