/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
36/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4160 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
9/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (9/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 0 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$34M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-3522.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.19x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-29.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.64
daily max loss
VaR 99% ?
%6.64
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.39
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%37.4
23.01.2026 → 13.05.2026
Skewness ?
0.16
Parametrik%4.64
Historik%4.48
Cornish-Fisher%4.37
Return Distribution
Valuation
Potential?
-8.4%
ROIC ?
15.0%
DCF Value ?
43.52
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-33.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-3522.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (510.0M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.8
Net kâr marjı negatif: %-6.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (12.3M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %2.4
Toplam borç: 1.1B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 999.3M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.47x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 131.0M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 226.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 48.0M AUD
ROE negatif: %-7.3 — zarar var
ROA düşük: %-1.6
Toplam varlıklar: 2.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 457.2M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 56.7M AUD
Faiz karşılama oranı: 1.7x (Faiz: 7.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 94.7M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -31.9M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 8.7M AUD (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 18.67 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-6.6
Net kâr marjı %-6.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-29.3
ROE %-29.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%56.8
Hasılat başına brüt kâr %56.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı
4.43x
Sector: 2.72x
PD/DD 4.43x — sektör medyanının %63 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
61.6x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 61.6x — sektör medyanının (9.4x) %557 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
23.0x
Net Borç/EBITDA 23.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.47x
Borç/Özkaynak 2.47x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.2
Hasılat yıllık %-11.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3522.0
Zarar %3522.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -17.2M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-8.4%
Eksi %8.4 beklenen değer (19.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.92 | EV/EBITDA hedefi: 5.35 | DCF hedefi: 43.52
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%15.0) – WACC (%8.9) farkı +6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 23.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 9/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.52
DCF modeli 43.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %103.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 21.40
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4160 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
4.43x
vs 2.72x
Sektörden %63 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.6x
vs 9.4x
Sektörden %557 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0
vs %8.9 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.6
vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (21.40), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 21.40
TRAMA: 18.67
Difference: %+14.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
DMP — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.