/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+108.2%
ROIC ?
9.8%
Значение DCF ?
2.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.3
16.04.2026 → 22.07.2026
Асимметрия ?
1.14
Parametrik%3.14
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.17
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.49), TRAMA-99 çizgisinin %27.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.49
TRAMA: 0.3856
Разница: %+27.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 8.4x
F/K 3.4x — sektör medyanının (8.4x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.76x
Сектор: 1.05x
PD/DD 0.76x — sektör medyanı (1.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.3x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
46.9x
Faiz karşılama 46.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+108.2%
Artı %108.2 beklenen değer (1.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.22 | PD/DD hedefi: 0.72 | EV/EBITDA hedefi: 1.43 | DCF hedefi: 1.47
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.8) – WACC (%11.3) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 46.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.45
DCF modeli 2.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %400.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.4x
vs 8.4x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.76x
vs 1.05x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 2.3x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %11.3 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DM0 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.