/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+108.2%
ROIC ?
9.8%
قيمة DCF ?
2.45
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.14
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.83
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.3
16.04.2026 → 22.07.2026
الانحراف ?
1.14
Parametrik%3.14
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.17
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.49), TRAMA-99 çizgisinin %27.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 0.49
TRAMA: 0.3856
الفرق: %+27.1
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
3.4x
القطاع: 8.4x
F/K 3.4x — sektör medyanının (8.4x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.76x
القطاع: 1.05x
PD/DD 0.76x — sektör medyanı (1.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.8x
القطاع: 2.3x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.3x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
46.9x
Faiz karşılama 46.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+108.2%
Artı %108.2 beklenen değer (1.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.22 | PD/DD hedefi: 0.72 | EV/EBITDA hedefi: 1.43 | DCF hedefi: 1.47
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.8) – WACC (%11.3) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 46.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.45
DCF modeli 2.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %400.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.4x
vs 8.4x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.76x
vs 1.05x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 2.3x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %11.3 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DM0 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.