DLFDLF Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
675.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹7.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-37.4 geriledi (₹12.7B → ₹7.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-29.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-52.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %55.5 → %44.2 (-11.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %62.0. Her 100₹ satıştan 62₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-33.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 64.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.3
27.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%3.13
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.05
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.6%
ROIC ?
1.9%
Значение DCF ?
51.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-37.4 düşerek 7.9B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.1)
Hasılat çeyreklik %-29.4 düştü (12.8B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-52.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.2
Brüt marj değişimi: %-11.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %62.0
FAVÖK çeyreklik %-33.8 düştü (4.8B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %37.1
İşletme kârı pozitif: 1.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.0x (Faiz: 176.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 2.5B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 607.77 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %62.0
Net kâr marjı %62.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.2
Hasılat başına brüt kâr %44.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 38.4x Сектор: 30.9x
F/K 38.4x — sektör medyanının (30.9x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.67x Сектор: 3.99x
PD/DD 3.67x — sektör medyanı (3.99x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 64.0x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 64.0x — sektör medyanının (19.6x) %226 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.0x
Faiz karşılama 17.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-52.9
Hasılat yıllık %-52.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.1
Net kâr yıllık %4.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.6%
Eksi %22.6 beklenen değer (522.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 746.19 | EV/EBITDA hedefi: 206.99 | DCF hedefi: 168.75
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 17.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.14
DCF (51.14) güncel fiyatın %92.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 675.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.4x vs 30.9x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.67x vs 3.99x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
64.0x vs 19.6x
Sektörden %226 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9 vs %13.1 WACC
ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%51.4 vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %51.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (675.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 675.00
TRAMA: 607.77
Разница: %+11.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DLF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.