/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
45/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹7.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-37.4 geriledi (₹12.7B → ₹7.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-29.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-52.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %55.5 → %44.2 (-11.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %62.0. Her 100₹ satıştan 62₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-33.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 64.0. Pahalı değerleme.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.3
27.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%3.13
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.05
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-22.6%
ROIC ?
1.9%
DCF Мәні ?
51.14
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-37.4 düşerek 7.9B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.1)
Hasılat çeyreklik %-29.4 düştü (12.8B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-52.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.2
Brüt marj değişimi: %-11.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %62.0
FAVÖK çeyreklik %-33.8 düştü (4.8B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %37.1
İşletme kârı pozitif: 1.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.0x (Faiz: 176.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 2.5B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 607.77 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%62.0
Net kâr marjı %62.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.2
Hasılat başına brüt kâr %44.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
38.4x
Сектор: 30.9x
F/K 38.4x — sektör medyanının (30.9x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.67x
Сектор: 3.99x
PD/DD 3.67x — sektör medyanı (3.99x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
64.0x
Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 64.0x — sektör medyanının (19.6x) %226 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.0x
Faiz karşılama 17.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-52.9
Hasılat yıllık %-52.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.1
Net kâr yıllık %4.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.6%
Eksi %22.6 beklenen değer (522.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 746.19 | EV/EBITDA hedefi: 206.99 | DCF hedefi: 168.75
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 17.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.14
DCF (51.14) güncel fiyatın %92.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 675.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
38.4x
vs 30.9x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.67x
vs 3.99x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
64.0x
vs 19.6x
Sektörden %226 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %13.1 WACC
ROIC 11.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%51.4
vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %51.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (675.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 675.00
TRAMA: 607.77
Айырмашылық: %+11.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DLF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.