/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-22.3%
ROIC ?
20.7%
DCF Мәні ?
2,520.61
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2213
2017-09-18 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.07
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.2
18.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%4.07
Historik%3.57
Cornish-Fisher%3.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14850.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 14850.0
TRAMA: 12361.3677
Айырмашылық: %+20.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.1x
Сектор: 19.1x
F/K 12.1x — sektör medyanının (19.1x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
16.63x
Сектор: 4.79x
PD/DD 16.63x — sektör medyanının %247 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.1x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (8.5x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
83.9x
Faiz karşılama 83.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.3%
Eksi %22.3 beklenen değer (11534.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23519.09 | PD/DD hedefi: 5746.73 | EV/EBITDA hedefi: 10476.34 | DCF hedefi: 3712.50
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 83.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.7
ROIC (%20.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %16.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,520.61
DCF (2520.61) güncel fiyatın %83.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14850.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.1x
vs 19.1x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
16.63x
vs 4.79x
Sektörden %247 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 8.5x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.7
vs %16.1 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DIXON — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.