DIVISLABDivi's Laboratories Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
9144.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹9.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.1 arttı (₹7.5B → ₹9.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %60.5 → %68.0 (+7.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.3. Her 100₹ satıştan 29₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 81.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.48. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 58.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.4
06.11.2025 → 06.04.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%2.23
Historik%2.15
Cornish-Fisher%1.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-45.9%
ROIC ?
15.3%
Значение DCF ?
1,416.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.1 artarak 9.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+65.5
Hasılat çeyreklik %+8.8 büyüdü (30.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.0
Brüt marj değişimi: %+7.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %29.3
FAVÖK çeyreklik %+21.1 büyüdü (13.2B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %42.8
İşletme kârı pozitif: 11.2B INR
İşletme kârı büyüme: %+37.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 219.8x (Faiz: 60.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 265.7M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9275.66 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %29.3
Net kâr marjı %29.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.1
ROE %14.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %42.8
FAVÖK marjı %42.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %68.0
Hasılat başına brüt kâr %68.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 81.4x Сектор: 41.0x
F/K 81.4x — sektör medyanının (41.0x) %99 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 14.48x Сектор: 4.71x
PD/DD 14.48x — sektör medyanının %208 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 58.3x Сектор: 23.1x
EV/EBITDA 58.3x — sektör medyanının (23.1x) %152 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 5.43x
Cari oran 5.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 198.1x
Faiz karşılama 198.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.8
Hasılat yıllık %27.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+65.5
Net kâr yıllık %65.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-45.9%
Eksi %45.9 beklenen değer (4950.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4693.61 | PD/DD hedefi: 3117.66 | EV/EBITDA hedefi: 3628.87 | DCF hedefi: 2286.12
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 198.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,416.16
DCF (1416.16) güncel fiyatın %84.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9144.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
81.4x vs 41.0x
Sektör medyanının %99 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.48x vs 4.71x
Sektörden %208 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
58.3x vs 23.1x
Sektörden %152 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3 vs %13.4 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.5 vs %38.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9144.50), TRAMA-99 çizgisi (9275.66) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 9144.50
TRAMA: 9275.66
Разница: %-1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DIVISLAB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.