/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
12/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺3.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
8.9%
DCF Değer ?
0.42
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3555
2012-10-12 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.3
VaR 95% ?
%6.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.6
10.09.2025 → 09.07.2026
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%6.22
Historik%5.53
Cornish-Fisher%5.71
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %16.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 4 çeyrekte %24 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %36 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺626,095 | ₺4M | %-16.9 | ₺5M | ₺31M | %13.7 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺626,095 | ₺5M | %-4.1 | ₺5M | ₺38M | %13.7 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺626,095 | ₺5M | %-4.4 | ₺5M | ₺39M | %13.7 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺626,095 | ₺5M | — | ₺5M | ₺41M | %13.7 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.58), TRAMA-99 çizgisi (27.89) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 27.58
TRAMA: 27.8941
Fark: %-1.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 16.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (16.7x) %500 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.09x
Sektör: 1.47x
PD/DD 16.09x — sektör medyanının %994 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
102.0x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 102.0x — sektör medyanının (7.5x) %1255 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (12.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.89 | PD/DD hedefi: 6.89 | EV/EBITDA hedefi: 6.89 | DCF hedefi: 6.89
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.42
DCF (0.42) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺3.0
Güncel fiyat Graham değerinin %89.1 üzerinde (₺3.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 16.7x
Sektör medyanının %500 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.09x
vs 1.47x
Sektörden %994 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
102.0x
vs 7.5x
Sektörden %1255 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9
vs %45.5 WACC
ROIC 36.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DIRIT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.