/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
20/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
4/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺3.0
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 11 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₺2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+98.6 arttı (-₺171M → -₺2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-299.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+795.7 arttı (₺383,674 → ₺3M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-31.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %4.8 → %0.0 (-4.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺27,802 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-93.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.35. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 65.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-967.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 20/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-101.3 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+713.9 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+98.6) ama yıllık bazda düşüş (%-299.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.3
VaR 95% ?
%6.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.6
31.03.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%6.35
Historik%5.79
Cornish-Fisher%5.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.0%
ROIC ?
-651.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.32 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %101.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %713.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %4.8 → %0.0 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %89 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-58.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-2M | ₺-3M | %-101.3 | ₺3M | ₺4M | %-58.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-171M | ₺-201M | %-7984.0 | ₺383,674 | ₺451,814 | %-3614.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2M | ₺3M | %-34.6 | ₺0 | ₺0 | %5.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-3M | ₺-4M | %-561.1 | ₺-1M | ₺-2M | %-9.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-605,202 | ₺-847,562 | %-100.8 | ₺5M | ₺7M | %-1.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-65M | ₺-101M | %-2947.3 | ₺-5,463 | ₺-8,421 | %-155.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2M | ₺4M | %+43.4 | ₺53,153 | ₺87,066 | %2.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1M | ₺2M | %-11.6 | ₺58,400 | ₺104,194 | %1.8 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-70.4
Net kâr marjı %-70.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +44519.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-967.3
ROE %-967.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.0
FAVÖK marjı %0.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%0.0
Hasılat başına brüt kâr %0.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
11.35x
Сектор: 1.26x
PD/DD 11.35x — sektör medyanının %801 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
65.1x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 65.1x — sektör medyanının (6.7x) %876 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.03x
Cari oran 2.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-31.3
Hasılat yıllık %-31.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-299.6
Zarar %299.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 2.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -118.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (10.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.40 | EV/EBITDA hedefi: 4.40
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). ROIC (%-651.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 11/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-651.3
ROIC (%-651.3) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺3.0
Güncel fiyat Graham değerinin %83.0 üzerinde (₺3.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
11.35x
vs 1.26x
Sektörden %801 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
65.1x
vs 6.7x
Sektörden %876 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-651.3
vs %45.5 WACC
ROIC 696.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.60), TRAMA-99 çizgisinin %35.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 17.60
TRAMA: 27.32
Разница: %-35.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DIRIT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.