/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
12/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺3.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-56.2%
ROIC ?
8.9%
DCF Мәні ?
0.42
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3555
2012-10-12 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.3
VaR 95% ?
%6.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.6
10.09.2025 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%6.22
Historik%5.53
Cornish-Fisher%5.71
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %16.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 4 çeyrekte %24 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %36 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺626,095 | ₺4M | %-16.9 | ₺5M | ₺31M | %13.7 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺626,095 | ₺5M | %-4.1 | ₺5M | ₺38M | %13.7 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺626,095 | ₺5M | %-4.4 | ₺5M | ₺39M | %13.7 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺626,095 | ₺5M | — | ₺5M | ₺41M | %13.7 |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.36), TRAMA-99 çizgisi (27.89) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 27.36
TRAMA: 27.8938
Айырмашылық: %-1.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 17.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.1x) %485 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.51x
Сектор: 1.48x
PD/DD 15.51x — sektör medyanının %948 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
98.4x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 98.4x — sektör medyanının (7.6x) %1200 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (11.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.65 | PD/DD hedefi: 6.65 | EV/EBITDA hedefi: 6.65 | DCF hedefi: 6.65
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.42
DCF (0.42) güncel fiyatın %98.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺3.0
Güncel fiyat Graham değerinin %88.7 üzerinde (₺3.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 17.1x
Sektör medyanının %485 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.51x
vs 1.48x
Sektörden %948 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
98.4x
vs 7.6x
Sektörden %1200 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9
vs %45.5 WACC
ROIC 36.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DIRIT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.