/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
20/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
4/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺3.0
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 11 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₺2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+98.6 arttı (-₺171M → -₺2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-299.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+795.7 arttı (₺383,674 → ₺3M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-31.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %4.8 → %0.0 (-4.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺27,802 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-93.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.35. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 65.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-967.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 20/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-101.3 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+713.9 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+98.6) ama yıllık bazda düşüş (%-299.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.3
VaR 95% ?
%6.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.94
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.6
31.03.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
0.29
Parametrik%6.35
Historik%5.79
Cornish-Fisher%5.99
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-42.0%
ROIC ?
-651.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.32 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %101.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %713.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %4.8 → %0.0 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %89 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-58.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-2M | ₺-3M | %-101.3 | ₺3M | ₺4M | %-58.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-171M | ₺-201M | %-7984.0 | ₺383,674 | ₺451,814 | %-3614.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2M | ₺3M | %-34.6 | ₺0 | ₺0 | %5.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-3M | ₺-4M | %-561.1 | ₺-1M | ₺-2M | %-9.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-605,202 | ₺-847,562 | %-100.8 | ₺5M | ₺7M | %-1.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-65M | ₺-101M | %-2947.3 | ₺-5,463 | ₺-8,421 | %-155.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2M | ₺4M | %+43.4 | ₺53,153 | ₺87,066 | %2.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1M | ₺2M | %-11.6 | ₺58,400 | ₺104,194 | %1.8 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-70.4
Net kâr marjı %-70.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +44519.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-967.3
ROE %-967.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.0
FAVÖK marjı %0.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%0.0
Hasılat başına brüt kâr %0.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
11.35x
القطاع: 1.26x
PD/DD 11.35x — sektör medyanının %801 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
65.1x
القطاع: 6.7x
EV/EBITDA 65.1x — sektör medyanının (6.7x) %876 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.03x
Cari oran 2.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-31.3
Hasılat yıllık %-31.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-299.6
Zarar %299.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 2.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -118.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (10.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.40 | EV/EBITDA hedefi: 4.40
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). ROIC (%-651.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 11/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-651.3
ROIC (%-651.3) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺3.0
Güncel fiyat Graham değerinin %83.0 üzerinde (₺3.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
11.35x
vs 1.26x
Sektörden %801 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
65.1x
vs 6.7x
Sektörden %876 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-651.3
vs %45.5 WACC
ROIC 696.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.60), TRAMA-99 çizgisinin %35.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 17.60
TRAMA: 27.32
الفرق: %-35.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DIRIT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.