TR EN AR RU KK

DIRITDİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL

Tekstil
🇹🇷 BİST
17.60
TRY
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
20/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
4/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺3.0
Pahalı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Lothien Sağlamlık Özeti
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 11 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₺2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+98.6 arttı (-₺171M → -₺2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-299.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+795.7 arttı (₺383,674 → ₺3M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-31.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %4.8 → %0.0 (-4.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺27,802 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-93.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.35. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 65.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-967.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 20/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-101.3 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+713.9 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+98.6) ama yıllık bazda düşüş (%-299.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.3
VaR 95% ?
%6.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.6
31.03.2026 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
0.29
Parametrik%6.35
Historik%5.79
Cornish-Fisher%5.99
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-42.0%
ROIC ?
-651.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.32 TL
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %101.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %713.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %4.8 → %0.0 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %89 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-58.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
Çeyrek TÜFE YoY Deflator Nominal Net Kâr Reel Net Kâr Reel Büyüme Nominal Hasılat Reel Hasılat Reel ROE
2026/3 %31 ×1.07 ₺-2M ₺-3M %-101.3 ₺3M ₺4M %-58.6
2025/12 %31 ×1.18 ₺-171M ₺-201M %-7984.0 ₺383,674 ₺451,814 %-3614.7
2025/9 %33 ×1.23 ₺2M ₺3M %-34.6 ₺0 ₺0 %5.2
2025/6 %35 ×1.32 ₺-3M ₺-4M %-561.1 ₺-1M ₺-2M %-9.0
2025/3 %38 ×1.40 ₺-605,202 ₺-847,562 %-100.8 ₺5M ₺7M %-1.9
2024/12 %44 ×1.54 ₺-65M ₺-101M %-2947.3 ₺-5,463 ₺-8,421 %-155.8
2024/9 %49 ×1.64 ₺2M ₺4M %+43.4 ₺53,153 ₺87,066 %2.6
2024/6 %72 ×1.78 ₺1M ₺2M %-11.6 ₺58,400 ₺104,194 %1.8
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-70.4
Net kâr marjı %-70.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +44519.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-967.3
ROE %-967.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %0.0
FAVÖK marjı %0.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %0.0
Hasılat başına brüt kâr %0.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı 11.35x Sektör: 1.26x
PD/DD 11.35x — sektör medyanının %801 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 65.1x Sektör: 6.7x
EV/EBITDA 65.1x — sektör medyanının (6.7x) %876 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 2.03x
Cari oran 2.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %-31.3
Hasılat yıllık %-31.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-299.6
Zarar %299.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 2.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -118.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (10.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.40 | EV/EBITDA hedefi: 4.40
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). ROIC (%-651.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 11/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-651.3
ROIC (%-651.3) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺3.0
Güncel fiyat Graham değerinin %83.0 üzerinde (₺3.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
11.35x vs 1.26x
Sektörden %801 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
65.1x vs 6.7x
Sektörden %876 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-651.3 vs %45.5 WACC
ROIC 696.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.60), TRAMA-99 çizgisinin %35.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 17.60
TRAMA: 27.32
Fark: %-35.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

DIRIT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.