/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€277.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+301.9 arttı (€1.1B → €4.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+301.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+294.2 arttı (€20.2B → €79.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+294.2 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.21x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€11.8B) kârın %259'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+211.2 arttı (€6.5B → €20.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-64.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.8
12.01.2026 → 23.09.2026
Асимметрия ?
1.14
Parametrik%3.45
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+94.3%
ROIC ?
20.5%
Значение DCF ?
4,631.37
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+301.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+294.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.4
Net kâr marjı: %5.7
FAVÖK marjı güçlü: %25.3
Toplam borç: 37.1B EUR
Net borç: 30.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.49x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.9B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 18.6B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 11.8B EUR
ROE: %18.2
ROA: %3.3
Ödenmiş sermaye: 180.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 18.1B EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 433.66 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.5
ROE %27.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.3
FAVÖK marjı %25.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.4
Hasılat başına brüt kâr %66.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
8.6x
Сектор: 17.5x
F/K 8.6x — sektör medyanının (17.5x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.13x
Сектор: 4.04x
PD/DD 3.13x — sektör medyanı (4.04x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (13.1x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.49x
Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
47.6x
Faiz karşılama 47.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+294.2
Hasılat yıllık %294.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+301.9
Net kâr yıllık %301.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+94.3%
Artı %94.3 beklenen değer (842.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 815.37 | PD/DD hedefi: 594.39 | EV/EBITDA hedefi: 1300.20 | DCF hedefi: 1300.20
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%20.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 47.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.5
ROIC (%20.5) sermaye maliyetini 13.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,631.37
DCF modeli 4631.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %968.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 433.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€277.2
Güncel fiyat Graham değerinin %36.0 üzerinde (€277.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.6x
vs 17.5x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.13x
vs 4.04x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 13.1x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.5
vs %7.0 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %28.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (433.40), TRAMA-99 çizgisi (433.66) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 433.40
TRAMA: 433.66
Разница: %-0.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DIO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.