/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED5.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED471M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.3 arttı (AED385M → AED471M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-19.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-19.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %34.4 → %39.7 (+5.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %51.5. Her 100AED satıştan 51AED kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+106.7 arttı (AED306M → AED633M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.7. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.9
09.02.2026 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%3.27
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.5%
ROIC ?
4.2%
Значение DCF ?
8.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.3 artarak 471.1M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+22.3
Hasılat çeyreklik %-19.3 düştü (915.0M AED)
Yıllık hasılat daraldı (%-19.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.7
Brüt marj değişimi: %+5.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %51.5
FAVÖK çeyreklik %+106.7 büyüdü (633.1M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %69.2
Toplam borç %+14.4 arttı → 6.3B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 4.8B AED
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.44x
Cari oran: 1.70x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.5B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 266.6M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 192.1M AED
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 23.9B AED (%+2.9)
Özkaynak: 14.5B AED (%-3.9)
İşletme kârı pozitif: 211.7M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.4x (Faiz: 75.1M AED)
Ödenmiş sermaye: 4.3B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 3.5B AED
İşletme sermayesi değişimi: %-17.1
CAPEX: 74.5M AED (Hasılatın %8.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.78 AED
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%51.5
Net kâr marjı %51.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%69.2
FAVÖK marjı %69.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.7
Hasılat başına brüt kâr %39.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.7x
Сектор: 10.8x
F/K 9.7x — sektör medyanına (10.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.09x
Сектор: 1.93x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.7x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanı (8.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-19.3
Hasılat yıllık %-19.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.3
Net kâr yıllık %22.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 385.4M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 320.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.5%
Artı %37.5 beklenen değer (5.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.35 | PD/DD hedefi: 6.80 | EV/EBITDA hedefi: 3.71 | DCF hedefi: 8.14
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%4.2) – WACC (%10.2) farkı -6.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.14
DCF modeli 8.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED5.4
Graham içsel değer: AED5.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.7x
vs 10.8x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x
vs 1.93x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 8.7x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %10.2 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.7
vs %55.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.71), TRAMA-99 çizgisi (3.78) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3.71
TRAMA: 3.78
Разница: %-2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DIC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.