/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
72/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED5.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED471M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.3 arttı (AED385M → AED471M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-19.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-19.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %34.4 → %39.7 (+5.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %51.5. Her 100AED satıştan 51AED kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+106.7 arttı (AED306M → AED633M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.7. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.27
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.9
09.02.2026 → 16.03.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%3.27
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.76
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+37.5%
ROIC ?
4.2%
قيمة DCF ?
8.14
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.3 artarak 471.1M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+22.3
Hasılat çeyreklik %-19.3 düştü (915.0M AED)
Yıllık hasılat daraldı (%-19.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.7
Brüt marj değişimi: %+5.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %51.5
FAVÖK çeyreklik %+106.7 büyüdü (633.1M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %69.2
Toplam borç %+14.4 arttı → 6.3B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 4.8B AED
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.44x
Cari oran: 1.70x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.5B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 266.6M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 192.1M AED
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 23.9B AED (%+2.9)
Özkaynak: 14.5B AED (%-3.9)
İşletme kârı pozitif: 211.7M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.4x (Faiz: 75.1M AED)
Ödenmiş sermaye: 4.3B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 3.5B AED
İşletme sermayesi değişimi: %-17.1
CAPEX: 74.5M AED (Hasılatın %8.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.78 AED
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%51.5
Net kâr marjı %51.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%69.2
FAVÖK marjı %69.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.7
Hasılat başına brüt kâr %39.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.7x
القطاع: 10.8x
F/K 9.7x — sektör medyanına (10.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.09x
القطاع: 1.93x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.7x
القطاع: 8.7x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanı (8.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-19.3
Hasılat yıllık %-19.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.3
Net kâr yıllık %22.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 385.4M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 320.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.5%
Artı %37.5 beklenen değer (5.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.35 | PD/DD hedefi: 6.80 | EV/EBITDA hedefi: 3.71 | DCF hedefi: 8.14
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%4.2) – WACC (%10.2) farkı -6.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.14
DCF modeli 8.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED5.4
Graham içsel değer: AED5.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.7x
vs 10.8x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x
vs 1.93x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 8.7x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %10.2 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.7
vs %55.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.71), TRAMA-99 çizgisi (3.78) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 3.71
TRAMA: 3.78
الفرق: %-2.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DIC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.