/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-6.4%
ROIC ?
5.9%
DCF Мәні ?
194.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
12018
1978-12-29 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.21
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.1
21.01.2026 → 15.05.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%3.21
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.97
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (208.76), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 208.76
TRAMA: 196.267
Айырмашылық: %+6.4
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
40.6x
Сектор: 26.7x
F/K 40.6x — sektör medyanının (26.7x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.87x
Сектор: 3.88x
PD/DD 2.87x — sektör medyanı (3.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
23.6x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 23.6x — sektör medyanının (16.4x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.5x
Faiz karşılama 23.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.1
Net kâr yıllık %10.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.4%
Eksi %6.4 beklenen değer (195.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 143.49 | PD/DD hedefi: 287.86 | EV/EBITDA hedefi: 144.76 | DCF hedefi: 194.28
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 23.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
194.28
DCF (194.28) güncel fiyatla (%-6.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 208.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
40.6x
vs 26.7x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.87x
vs 3.88x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.6x
vs 16.4x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %8.0 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.4
vs %28.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DHR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.