/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-6.2%
ROIC ?
5.9%
قيمة DCF ?
194.11
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
12018
1978-12-29 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.21
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.1
21.01.2026 → 15.05.2026
الانحراف ?
0.06
Parametrik%3.21
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.97
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (208.52), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 208.52
TRAMA: 196.2615
الفرق: %+6.2
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
40.8x
القطاع: 27.3x
F/K 40.8x — sektör medyanının (27.3x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.88x
القطاع: 3.86x
PD/DD 2.88x — sektör medyanı (3.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
23.7x
القطاع: 16.7x
EV/EBITDA 23.7x — sektör medyanının (16.7x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.5x
Faiz karşılama 23.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.1
Net kâr yıllık %10.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.2%
Eksi %6.2 beklenen değer (196.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 146.43 | PD/DD hedefi: 286.82 | EV/EBITDA hedefi: 147.36 | DCF hedefi: 194.11
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 23.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
194.11
DCF (194.11) güncel fiyatla (%-7.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 209.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
40.8x
vs 27.3x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.88x
vs 3.86x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.7x
vs 16.7x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %8.0 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.4
vs %28.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DHR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.