/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+55.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1190
2021-11-26 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%15.1
VaR 95% ?
%1.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.2
08.09.2025 → 26.08.2026
Асимметрия ?
-1.17
Parametrik%1.69
Historik%1.83
Cornish-Fisher%1.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisinin %22.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.4
TRAMA: 0.5159
Айырмашылық: %-22.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 5.9x
F/K 1.9x — sektör medyanının (5.9x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (3.2x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.0%
Artı %55.0 beklenen değer (0.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.20 | PD/DD hedefi: 0.64 | EV/EBITDA hedefi: 0.30
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.9x
vs 5.9x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.64x
vs 0.95x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 3.2x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DHLU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.