/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$146.1
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+81.7%
ROIC ?
11.5%
DCF Value ?
223.96
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
8622
1992-06-05 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.73
daily max loss
VaR 99% ?
%5.26
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.05
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%28.0
08.09.2025 → 30.03.2026
Skewness ?
0.57
Parametrik%3.73
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.32
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (143.90), TRAMA-99 çizgisi (150.60) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 143.9
TRAMA: 150.603
Difference: %-4.5
Profitability
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.2
Hasılat başına brüt kâr %23.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
12.1x
Sector: 28.9x
F/K 12.1x — sektör medyanının (28.9x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.68x
Sector: 4.61x
PD/DD 1.68x — sektör medyanının (4.61x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.3x
Sector: 15.5x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (15.5x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
12.64x
Cari oran 12.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.5
Hasılat yıllık %-9.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-29.6
Net kâr yıllık %-29.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.7%
Artı %81.7 beklenen değer (261.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 332.27 | PD/DD hedefi: 406.65 | EV/EBITDA hedefi: 217.98 | DCF hedefi: 223.96
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%11.5) – WACC (%9.9) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
223.96
DCF modeli 223.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 143.94
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$146.1
Graham değeri ($146.1) güncel fiyata yakın (%+1.5). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
12.1x
vs 28.9x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.68x
vs 4.61x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 15.5x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %9.9 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DHI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.