/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6252 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-36.8%
ROIC ?
18.2%
قيمة DCF ?
18.82
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
2321
2017-06-30 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.3
VaR 95% ?
%5.80
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.30
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.7
18.09.2025 → 19.03.2026
الانحراف ?
0.73
Parametrik%5.80
Historik%5.22
Cornish-Fisher%4.76
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (37.04), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 37.04
TRAMA: 30.4966
الفرق: %+21.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-5.6
Net kâr marjı %-5.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-23.9
ROE %-23.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.6
FAVÖK marjı %2.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%24.4
Hasılat başına brüt kâr %24.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
6.92x
القطاع: 2.16x
PD/DD 6.92x — sektör medyanının %221 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
37.3x
القطاع: 15.3x
EV/EBITDA 37.3x — sektör medyanının (15.3x) %143 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
12.4x
Net Borç/EBITDA 12.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.82x
Borç/Özkaynak 2.82x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.4
Hasılat yıllık %14.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.3
Zarar %11.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.8%
Eksi %36.8 beklenen değer (23.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.82 | EV/EBITDA hedefi: 15.23 | DCF hedefi: 18.82
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.2
ROIC (%18.2) sermaye maliyetini 9.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.82
DCF (18.82) güncel fiyatın %49.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 37.04
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6252 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
6.92x
vs 2.16x
Sektörden %221 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.3x
vs 15.3x
Sektörden %143 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.2
vs %9.1 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.6
vs %2.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DHER — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.