/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
34/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6252 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€196M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.53x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.63. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 38.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-27.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+44.9 artabilir (-€196M → -€108M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.0
VaR 95% ?
%5.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.80
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.86
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.0
27.01.2026 → 19.03.2026
الانحراف ?
0.86
Parametrik%5.44
Historik%4.85
Cornish-Fisher%4.22
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-38.4%
ROIC ?
14.1%
قيمة DCF ?
14.59
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 5.3B EUR
Net borç: 2.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.34x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.6B EUR
Ödenmiş sermaye: 303.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 272.0M EUR
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 32.21 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-5.6
Net kâr marjı %-5.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-23.9
ROE %-23.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.6
FAVÖK marjı %2.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%24.4
Hasılat başına brüt kâr %24.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
9.63x
القطاع: 2.91x
PD/DD 9.63x — sektör medyanının %231 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
38.9x
القطاع: 18.2x
EV/EBITDA 38.9x — sektör medyanının (18.2x) %113 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
14.3x
Net Borç/EBITDA 14.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.34x
Borç/Özkaynak 4.34x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.4
Hasılat yıllık %14.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.3
Zarar %11.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.4%
Eksi %38.4 beklenen değer (23.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.46 | EV/EBITDA hedefi: 17.81 | DCF hedefi: 14.59
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 14.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 7/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini 5.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.59
DCF (14.59) güncel fiyatın %61.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38.02
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6252 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
9.63x
vs 2.91x
Sektörden %231 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.9x
vs 18.2x
Sektörden %113 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %8.4 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.6
vs %2.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (38.02), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 38.02
TRAMA: 32.21
الفرق: %+18.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DHER — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.