/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR5.4
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+23.5%
DCF Value ?
1.45
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
4144
2010-02-22 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%28.9
VaR 95% ?
%2.94
daily max loss
VaR 99% ?
%4.18
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.39
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%23.4
24.03.2026 → 02.06.2026
Skewness ?
0.14
Parametrik%2.94
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.71
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.70), TRAMA-99 çizgisi (2.83) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 2.704
TRAMA: 2.8293
Difference: %-4.4
Profitability
Net Kâr Marjı
%25.8
Net kâr marjı %25.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -6.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%77.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %77.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
9.8x
Sector: 10.8x
F/K 9.8x — sektör medyanına (10.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.53x
Sector: 1.22x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (1.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
1.57x
Borç/Özkaynak 1.57x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.5
Hasılat yıllık %14.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.3
Net kâr yıllık %8.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.5%
Artı %23.5 beklenen değer (3.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2.86 | PD/DD hedefi: 6.27 | DCF hedefi: 1.45
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.45
DCF (1.45) güncel fiyatın %46.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR5.4
Graham içsel değer: QAR5.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
9.8x
vs 10.8x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.53x
vs 1.22x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
DHBK — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.