/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$122.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+12.9%
ROIC ?
9.7%
DCF Мәні ?
311.07
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7475
1996-12-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.9
27.02.2026 → 15.05.2026
Асимметрия ?
1.05
Parametrik%2.26
Historik%2.00
Cornish-Fisher%1.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (240.80), TRAMA-99 çizgisinin %19.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 240.8
TRAMA: 201.585
Айырмашылық: %+19.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.7
Hasılat başına brüt kâr %33.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
25.0x
Сектор: 27.3x
F/K 25.0x — sektör medyanına (27.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.53x
Сектор: 3.86x
PD/DD 3.53x — sektör medyanı (3.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.3x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 277.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 223.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.9%
Artı %12.9 beklenen değer (271.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 271.33 | PD/DD hedefi: 272.93 | EV/EBITDA hedefi: 279.44 | DCF hedefi: 311.07
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
311.07
DCF modeli 311.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 240.29
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$122.2
Güncel fiyat Graham değerinin %49.1 üzerinde ($122.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.0x
vs 27.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.53x
vs 3.86x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x
vs 16.7x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %8.1 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DGX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.