/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1360 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+8.7%
ROIC ?
2.8%
قيمة DCF ?
0.92
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.5
VaR 95% ?
%4.77
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.77
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.2
24.06.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
1.20
Parametrik%4.77
Historik%3.83
Cornish-Fisher%3.49
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %71.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %13.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺85M | ₺91M | %-71.1 | ₺322M | ₺344M | %2.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-267M | ₺-315M | %-240.2 | ₺337M | ₺396M | %-7.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺183M | ₺225M | %+273.0 | ₺277M | ₺340M | %5.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-46M | ₺-60M | %-137.0 | ₺263M | ₺347M | %-1.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-116M | ₺-163M | %-318.5 | ₺289M | ₺405M | %-4.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺45M | ₺75M | %-89.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺395M | ₺705M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (32.58), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 32.58
TRAMA: 35.9494
الفرق: %-9.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%26.5
Net kâr marjı %26.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +105.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.0
ROE %0.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%187.4
FAVÖK marjı %187.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.4
Hasılat başına brüt kâr %83.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%53.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
0.72x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.9x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (8.0x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.10x
Cari oran 0.10x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+173.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.7%
Artı %8.7 beklenen değer (35.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 68.78 | EV/EBITDA hedefi: 20.40 | DCF hedefi: 8.27
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (31.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.92
DCF (0.92) güncel fiyatın %97.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 33.08
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1360 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.72x
vs 1.50x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 8.0x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %31.3 WACC
ROIC 28.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.8
vs %95.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DGGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.