DGEDiageo

🇬🇧 LSE
1790.00
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
p7.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p328M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.90x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p602M) kârın %184'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
24.02.2026 → 24.03.2026
Асимметрия ?
-0.77
Parametrik%3.28
Historik%2.84
Cornish-Fisher%3.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.4%
ROIC ?
8.1%
Значение DCF ?
9.63
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (327.5M GBp, %+0.0)
Yıllık net kâr %-26.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.7B GBp)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.5
Net kâr marjı: %8.8
FAVÖK yatay seyrede (1.2B GBp)
FAVÖK marjı güçlü: %31.1
Toplam borç: 16.7B GBp
Net borç hasılatın üzerinde: 15.6B GBp
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.04x
Cari oran: 1.60x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.1B GBp
İşletme nakit akışı pozitif: 828.2M GBp
Serbest nakit akışı pozitif: 602.4M GBp
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 35.3B GBp (%+0.0)
Özkaynak: 8.2B GBp (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 595.1M GBp
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.9x (Faiz: 196.9M GBp)
Ödenmiş sermaye: 2.2B GBp
Net işletme sermayesi pozitif: 4.9B GBp
CAPEX: 225.7M GBp (Hasılatın %6.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1561.68 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.0
ROE %16.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %31.1
FAVÖK marjı %31.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %59.5
Hasılat başına brüt kâr %59.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 30.4x Сектор: 15.4x
F/K 30.4x — sektör medyanının (15.4x) %97 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.86x Сектор: 3.31x
PD/DD 4.86x — sektör medyanının (3.31x) %47 üzerinde.
EV/EBITDA 12.0x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (9.0x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 2.04x
Borç/Özkaynak 2.04x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.0
Hasılat yıllık %-3.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-26.2
Net kâr yıllık %-26.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 500.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 385.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.4%
Eksi %31.4 beklenen değer (1228.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 893.83 | PD/DD hedefi: 1266.22 | EV/EBITDA hedefi: 1342.71 | DCF hedefi: 447.50
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.63
DCF (9.63) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1790.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p7.0
Graham içsel değer: p7.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
30.4x vs 15.4x
Sektör medyanının %97 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.86x vs 3.31x
Sektörden %47 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x vs 9.0x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1 vs %11.8 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8 vs %31.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1790.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1790.00
TRAMA: 1561.68
Разница: %+14.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DGE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.