/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺25.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+54.0%
ROIC ?
183.8%
قيمة DCF ?
104.76
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5266
2006-02-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.6
VaR 95% ?
%5.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.76
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.1
03.06.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.49
Parametrik%5.46
Historik%5.43
Cornish-Fisher%4.88
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %63.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %11.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %26.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺25M | ₺27M | %-63.1 | ₺4.6B | ₺5.0B | %26.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺62M | ₺74M | %+52407.2 | ₺4.8B | ₺5.6B | %76.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺113,923 | ₺139,998 | %-99.5 | ₺4.6B | ₺5.6B | %0.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-20M | ₺-26M | %-169.1 | ₺3.0B | ₺4.0B | %-34.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-27M | ₺-38M | %-153.3 | ₺3.9B | ₺5.4B | %-45.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-44M | ₺-72M | %-331.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺17M | ₺31M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (84.60), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 84.6
TRAMA: 93.9885
الفرق: %-10.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.6
ROE %24.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.9
FAVÖK marjı %11.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.3
Hasılat başına brüt kâr %6.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
37.2x
القطاع: 23.9x
F/K 37.2x — sektör medyanının (23.9x) %56 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.54x
القطاع: 2.55x
PD/DD 6.54x — sektör medyanının %157 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.4x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (8.0x) %83 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.4
Hasılat yıllık %20.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+192.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+54.0%
Artı %54.0 beklenen değer (130.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 82.79 | PD/DD hedefi: 34.28 | EV/EBITDA hedefi: 253.80 | DCF hedefi: 104.76
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%183.8) – WACC (%47.7) farkı +136.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%183.8
ROIC (%183.8) sermaye maliyetini 136.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %47.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
104.76
DCF modeli 104.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %23.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 84.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺25.7
Güncel fiyat Graham değerinin %69.6 üzerinde (₺25.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
37.2x
vs 23.9x
Sektör medyanının %56 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.54x
vs 2.55x
Sektörden %157 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 8.0x
Sektörden %83 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%183.8
vs %47.7 WACC
ROIC 136.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %10.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DGATE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.