/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
AED2.0
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED164M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.8). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.4. Her 100AED satıştan 32AED kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED1.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.50x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED290M) kârın %177'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+92.0 arttı (AED107M → AED206M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.55. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.9
09.02.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%3.37
Historik%3.65
Cornish-Fisher%3.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+124.2%
ROIC ?
11.4%
Значение DCF ?
3.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.8 artarak 163.7M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (505.5M AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.1)
Brüt kâr marjı: %33.3
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.4
FAVÖK çeyreklik %+92.0 büyüdü (206.3M AED)
FAVÖK marjı güçlü: %40.8
Toplam borç: 391.5M AED
Net nakit pozisyonunda: -1.9B AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 2.50x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.3B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 295.4M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 290.4M AED
ROE düşük: %2.9
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 8.0B AED (%-0.6)
Özkaynak: 5.7B AED (%-0.1)
İşletme kârı pozitif: 156.4M AED
İşletme kârı büyüme: %+45.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.0x (Faiz: 8.6M AED)
Ödenmiş sermaye: 4.4B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 2.8B AED
İşletme sermayesi değişimi: %+117.6
CAPEX: 5.0M AED (Hasılatın %1.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.77 AED
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%32.4
Net kâr marjı %32.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.8
FAVÖK marjı %40.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.3
Hasılat başına brüt kâr %33.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 8.1x
F/K 5.1x — sektör medyanının (8.1x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.55x
Сектор: 1.30x
PD/DD 0.55x — sektör medyanının (1.30x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (6.1x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.50x
Cari oran 2.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.4x
Faiz karşılama 15.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.8
Net kâr yıllık %7.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 151.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 143.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+124.2%
Artı %124.2 beklenen değer (1.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.74 | EV/EBITDA hedefi: 1.91 | DCF hedefi: 2.15
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%11.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 15.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.86
DCF modeli 3.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %437.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
AED2.0
Graham içsel değer: AED2.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.1x
vs 8.1x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.55x
vs 1.30x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 6.1x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %11.4 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.6
vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.73), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.73
TRAMA: 0.77
Разница: %-5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DEYAAR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.