/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
AED2.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+95.1%
قيمة DCF ?
0.83
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4017
2010-02-22 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.71
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.9
09.02.2026 → 01.09.2026
الانحراف ?
0.08
Parametrik%3.37
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.11
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.73), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 0.733
TRAMA: 0.7863
الفرق: %-6.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%30.1
Net kâr marjı %30.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.5
Hasılat başına brüt kâr %35.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
5.3x
القطاع: 10.8x
F/K 5.3x — sektör medyanının (10.8x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.57x
القطاع: 2.16x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (8.8x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.35x
Cari oran 2.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 151.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 133.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+95.1%
Artı %95.1 beklenen değer (1.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.51 | PD/DD hedefi: 2.20 | EV/EBITDA hedefi: 1.95 | DCF hedefi: 0.83
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.83
DCF (0.83) güncel fiyatla (%+13.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
AED2.0
Graham içsel değer: AED2.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.3x
vs 10.8x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x
vs 2.16x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 8.8x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.1
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DEYAAR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.