/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED2.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+153.0 arttı (AED905M → AED2.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.4 arttı (AED6.5B → AED8.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %30.8 → %40.8 (+10.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.2. Her 100AED satıştan 27AED kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED1.9B) kârın %83'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+59.5 arttı (AED3.0B → AED4.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.4 artabilir (AED2.3B → AED2.7B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.5
10.02.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%2.42
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.7%
ROIC ?
7.3%
Значение DCF ?
5.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+153.0 artarak 2.3B AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.4)
Hasılat çeyreklik %+30.4 büyüdü (8.4B AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.8
Brüt marj değişimi: %+10.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.2
FAVÖK çeyreklik %+59.5 büyüdü (4.8B AED)
FAVÖK marjı güçlü: %57.2
Toplam borç: 44.2B AED
Net borç hasılatın üzerinde: 40.2B AED
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran < 1: 0.92x — likidite riski
Nakit %-44.5 azaldı → 4.0B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 3.9B AED
Serbest nakit akışı pozitif: 1.9B AED
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 198.4B AED (%+0.6)
Özkaynak: 86.5B AED (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 2.7B AED
İşletme kârı büyüme: %+122.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.0x (Faiz: 605.0M AED)
Ödenmiş sermaye: 50.0B AED
Net işletme sermayesi negatif: -2.1B AED — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+5.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %23.7 (2.0B AED)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.71 AED
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%27.2
Net kâr marjı %27.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.2
FAVÖK marjı %57.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.8
Hasılat başına brüt kâr %40.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
15.1x
Сектор: 13.1x
F/K 15.1x — sektör medyanının (13.1x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.53x
Сектор: 1.56x
PD/DD 1.53x — sektör medyanı (1.56x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.2x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanı (9.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.4
Net kâr yıllık %1.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 702.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.7%
Artı %11.7 beklenen değer (2.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.06 | PD/DD hedefi: 2.78 | EV/EBITDA hedefi: 2.78 | DCF hedefi: 5.26
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%7.3) – WACC (%8.7) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.26
DCF modeli 5.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %98.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED2.6
Graham içsel değer: AED2.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.1x
vs 13.1x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.53x
vs 1.56x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 9.7x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %8.7 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.5
vs %56.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.70), TRAMA-99 çizgisi (2.71) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.70
TRAMA: 2.71
Разница: %-0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DEWA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.