/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺21.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+24.4%
ROIC ?
396.9%
قيمة DCF ?
36.30
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.9
VaR 95% ?
%4.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.26
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.1
16.09.2025 → 29.12.2025
الانحراف ?
0.49
Parametrik%4.38
Historik%3.78
Cornish-Fisher%3.90
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-4.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %32 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺23M | ₺27M | %-4.2 | ₺1.1B | ₺1.3B | %14.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺23M | ₺29M | %-7.0 | ₺1.1B | ₺1.4B | %14.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺23M | ₺31M | %-5.7 | ₺1.1B | ₺1.5B | %14.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺23M | ₺33M | %-14.6 | ₺1.1B | ₺1.6B | %14.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺25M | ₺38M | %-5.9 | ₺1.2B | ₺1.8B | %18.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺25M | ₺41M | %-8.2 | ₺1.2B | ₺2.0B | %18.4 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺25M | ₺44M | %-7.8 | ₺1.2B | ₺2.1B | %18.4 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺25M | ₺48M | %+385.0 | ₺1.2B | ₺2.3B | %18.4 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35.30), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 35.3
TRAMA: 37.5443
الفرق: %-6.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.3
FAVÖK marjı %15.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%14.9
Hasılat başına brüt kâr %14.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
20.7x
القطاع: 17.1x
F/K 20.7x — sektör medyanının (17.1x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.06x
القطاع: 1.48x
PD/DD 3.06x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.0x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (7.6x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
166.3x
Faiz karşılama 166.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.7
Hasılat yıllık %-5.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.0
Net kâr yıllık %-6.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.4%
Artı %24.4 beklenen değer (44.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 29.25 | PD/DD hedefi: 17.90 | EV/EBITDA hedefi: 106.98 | DCF hedefi: 36.30
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%396.9) – WACC (%45.5) farkı +351.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 166.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%396.9
ROIC (%396.9) sermaye maliyetini 351.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %45.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.30
DCF (36.30) güncel fiyatla (%+1.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 35.66
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺21.2
Güncel fiyat Graham değerinin %40.5 üzerinde (₺21.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.7x
vs 17.1x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.06x
vs 1.48x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 7.6x
Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%396.9
vs %45.5 WACC
ROIC 351.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1
vs %15.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DERIM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.