/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4664 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+53.4%
ROIC ?
-3.3%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3606
2012-08-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.0
VaR 95% ?
%5.13
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.52
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.7
17.11.2025 → 10.06.2026
الانحراف ?
0.81
Parametrik%5.13
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.30
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %142.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %14.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %5.7 → %18.9 (genişledi)
Reel ROE %-4.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-18M | ₺-19M | %-142.1 | ₺148M | ₺159M | %-4.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-39M | ₺-45M | %-126.8 | ₺157M | ₺185M | %-11.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-138M | ₺-170M | %-251.9 | ₺125M | ₺154M | %-41.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-85M | ₺-112M | %-131.1 | ₺137M | ₺181M | %-24.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-257M | ₺-360M | %-427.9 | ₺199M | ₺279M | %-94.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺67M | ₺110M | %-83.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺382M | ₺681M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.24), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2.24
TRAMA: 2.54
الفرق: %-11.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-12.0
Net kâr marjı %-12.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +12.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-13.5
ROE %-13.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-28.1
FAVÖK marjı %-28.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%18.9
Hasılat başına brüt kâr %18.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-99.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-99.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.89x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.7x
Faiz karşılama -0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-25.5
Hasılat yıllık %-25.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+93.0
Zarar %93.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+53.4%
Artı %53.4 beklenen değer (3.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.00
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı -0.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 8/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.3
ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin (42.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4664 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.89x
vs 2.05x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.3
vs %42.7 WACC
ROIC 45.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-49.2
vs %-11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-49.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DENGE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.