/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
55/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $4.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.2 arttı ($3.4B → $4.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+255.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %17.8 → %20.9 (+3.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %24. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%74.8
VaR 95% ?
%7.21
daily max loss
VaR 99% ?
%10.42
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.81
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%32.6
28.10.2025 → 20.01.2026
Skewness ?
1.55
Parametrik%7.21
Historik%6.00
Cornish-Fisher%4.28
Return Distribution
Valuation
Potential?
-15.7%
ROIC ?
54.4%
DCF Value ?
215.20
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+83.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.7)
Brüt kâr marjı: %20.9
Net kâr marjı: %8.8
FAVÖK marjı: %13.3
Toplam borç: 34.5B USD
Net borç: 22.9B USD
Cari oran < 1: 0.96x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 11.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.2B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 986.0M USD
ROA: %3.2
İşletme kârı pozitif: 5.5B USD
Ödenmiş sermaye: 640.1M USD
Net işletme sermayesi negatif: -3.2B USD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 1.2B USD (Hasılatın %2.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 497.83 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-534.9
ROE %-534.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.9
Hasılat başına brüt kâr %20.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
19.5x
Sector: 26.9x
F/K 19.5x — sektör medyanına (26.9x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
18.6x
Sector: 19.4x
EV/EBITDA 18.6x — sektör medyanı (19.4x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı
11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.7
Hasılat yıllık %57.7 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+255.1
Net kâr yıllık %255.1 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.7%
Eksi %15.7 beklenen değer (388.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 549.51 | PD/DD hedefi: 115.30 | EV/EBITDA hedefi: 479.87 | DCF hedefi: 215.20
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%54.4) – WACC (%10.2) farkı +44.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%54.4
ROIC (%54.4) sermaye maliyetini 44.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
215.20
DCF (215.20) güncel fiyatın %53.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 461.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
19.5x
vs 26.9x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
EV/EBITDA
18.6x
vs 19.4x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%54.4
vs %10.2 WACC
ROIC 44.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %11.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (451.71), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 451.71
TRAMA: 497.83
Difference: %-9.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DELL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.