/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$200.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-26.5%
ROIC ?
7.7%
DCF Value ?
131.22
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
13678
1972-06-01 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.18
daily max loss
VaR 99% ?
%4.58
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.89
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%20.1
20.02.2026 → 26.05.2026
Skewness ?
1.00
Parametrik%3.18
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.38
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (693.77), TRAMA-99 çizgisinin %22.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 693.77
TRAMA: 564.5405
Difference: %+22.9
Profitability
Net Kâr Marjı
%8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.7
FAVÖK marjı %22.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
39.5x
Sector: 27.7x
F/K 39.5x — sektör medyanının (27.7x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.16x
Sector: 4.59x
PD/DD 7.16x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.8x
Sector: 16.3x
EV/EBITDA 20.8x — sektör medyanının (16.3x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.48x
Borç/Özkaynak 2.48x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.5%
Eksi %26.5 beklenen değer (506.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 535.28 | PD/DD hedefi: 459.41 | EV/EBITDA hedefi: 542.43 | DCF hedefi: 172.39
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
131.22
DCF (131.22) güncel fiyatın %81.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 689.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$200.4
Güncel fiyat Graham değerinin %70.9 üzerinde ($200.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
39.5x
vs 27.7x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.16x
vs 4.59x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.8x
vs 16.3x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %8.3 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DE — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.