DDRDicker Data Limited

Perakende

🇦🇺 Avustralya Borsası

15.49

AUD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

45/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

32/100

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Graham ?

A$3.9

Pahalı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

47/100

Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte A$21M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 1.20x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (A$24M) kârın %110'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 32.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 10.94. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 19.8. Pahalı değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

3979

2011-01-24 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%37.2

VaR 95% ?

%3.67

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.27

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.53

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%22.1

28.11.2025 → 02.04.2026

Çarpıklık ?

2.52

Parametrik%3.67

Historik%3.19

Cornish-Fisher%0.62

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-38.3%

ROIC ?

16.6%

DCF Değer ?

6.34

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.3 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 14.30 AUD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %3.3

Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.7

ROE %16.7 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %6.2

FAVÖK marjı %6.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %13.6

Hasılat başına brüt kâr %13.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.7

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 32.9x Sektör: 21.7x

F/K 32.9x — sektör medyanının (21.7x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 10.94x Sektör: 3.02x

PD/DD 10.94x — sektör medyanının %262 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 19.8x Sektör: 10.5x

EV/EBITDA 19.8x — sektör medyanının (10.5x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.55x

Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 2.4x

Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.45x

Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 7.6x

Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.6

Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8.8

Net kâr yıllık %8.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

45/100

Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-38.3%

Eksi %38.3 beklenen değer (9.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 10.35 | PD/DD hedefi: 4.65 | EV/EBITDA hedefi: 8.21 | DCF hedefi: 6.34

Damodaran Değerleme

32/100

Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 86/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%16.6

ROIC (%16.6) sermaye maliyetini 5.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

6.34

DCF (6.34) güncel fiyatın %59.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 15.49

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Nötr

Graham İçsel Değer

A$3.9

Graham içsel değer: A$3.9. Pahalı

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

32.9x vs 21.7x

Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

10.94x vs 3.02x

Sektörden %262 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

19.8x vs 10.5x

Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%16.6 vs %11.5 WACC

ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%3.3 vs %6.2 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %3.3

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (15.49), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 15.49

TRAMA: 14.30

Fark: %+8.3

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

DDR — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.