/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-47.0%
ROIC ?
21.9%
DCF Değer ?
6.20
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3948
2011-01-24 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.1
28.11.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
2.78
Parametrik%3.57
Historik%2.92
Cornish-Fisher%0.26
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.47), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 14.470000267028809
TRAMA: 12.0474
Fark: %+20.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.7
ROE %16.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.2
FAVÖK marjı %6.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.6
Hasılat başına brüt kâr %13.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
31.1x
Sektör: 13.6x
F/K 31.1x — sektör medyanının (13.6x) %128 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.34x
Sektör: 3.32x
PD/DD 10.34x — sektör medyanının %212 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.8x
Sektör: 5.1x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanının (5.1x) %266 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.8
Net kâr yıllık %8.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-47.0%
Eksi %47.0 beklenen değer (7.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.49 | PD/DD hedefi: 5.10 | EV/EBITDA hedefi: 3.99 | DCF hedefi: 6.20
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.9
ROIC (%21.9) sermaye maliyetini 10.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.20
DCF (6.20) güncel fiyatın %57.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.9
Graham içsel değer: A$3.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
31.1x
vs 13.6x
Sektör medyanının %128 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.34x
vs 3.32x
Sektörden %212 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.8x
vs 5.1x
Sektörden %266 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.9
vs %11.6 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3
vs %6.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
DDR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.