/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Слабый
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 12 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺121M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-249.1 geriledi (-₺35M → -₺121M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1023.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-61.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-75.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %9.0 → %-3.0 (-12.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.36x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-113.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-29.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-426.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-63.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+30.3 artabilir (-₺121M → -₺84M).
Дата данных 2026-10-28 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-28
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.3
VaR 95% ?
%6.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%77.8
20.05.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%6.76
Historik%8.07
Cornish-Fisher%6.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.7%
ROIC ?
-6.1%
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-249.1 düşerek -120.7M TL oldu
Yıllık net kâr %-1023.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-61.0 düştü (245.3M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-75.7)
Brüt kâr marjı düşük: %-3.0
Brüt marj değişimi: %-12.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-49.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-113.1 düştü (-7.4M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-3.0
Toplam borç %-14.0 azaldı → 483.8M TL
Net borç hasılatın üzerinde: 411.0M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x
Cari oran güçlü: 3.36x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+63.0 arttı → 72.8M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 10.8M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 27.1M TL
ROE negatif: %-11.3 — zarar var
ROA düşük: %-6.8
Toplam varlıklar %-10.9 küçüldü → 1.8B TL
Özkaynak: 1.1B TL (%+1.4)
İşletme kârı negatif: -47.9M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 390.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 641.4M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-10.6
CAPEX: 30.1M TL (Hasılatın %12.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.57 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Реальная чистая прибыль упала на 426.2% — номинальный рост не покрывает инфляцию
Реальная выручка упала на 63.5% — недостаточная ценовая власть
Reel brüt kâr marjı %9.0 → %-3.0 (daraldı)
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %44 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-45.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-121M | ₺-121M | %-426.2 | ₺245M | ₺245M | %-45.3 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-35M | ₺-37M | %-131.1 | ₺628M | ₺672M | %-13.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-101M | ₺-119M | %-260.9 | ₺768M | ₺904M | %-34.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-60M | ₺-74M | %-621.9 | ₺-377M | ₺-463M | %-23.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-11M | ₺-14M | %-132.5 | ₺1.0B | ₺1.3B | %-4.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺31M | ₺44M | %+138.2 | ₺1.8B | ₺2.5B | %13.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺12M | ₺18M | %-75.4 | ₺1.2B | ₺1.9B | %4.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-46M | ₺-75M | %-239.6 | ₺513M | ₺841M | %-26.3 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%-49.2
Маржа чистой прибыли %-49.2 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -43.7 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%-29.9
ROE %-29.9 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%-3.0
Маржа EBITDA %-3.0 — операционный убыток.
Валовая рентабельность
%-3.0
Валовая прибыль на выручку %-3.0. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%-7.6
TTM свободный денежный поток составляет %-7.6'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B
1.41x
Сектор: 1.88x
PD/DD 1.41x — медиана сектора (1.88x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA
20.4x
Сектор: 6.4x
EV/EBITDA 20.4x — медианы сектора (6.4x) %220 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
3.36x
Текущий коэффициент 3.36x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
5.2x
Чистый долг/EBITDA 5.2x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал
0.45x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
0.6x
Покрытие процентов 0.6x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г)
%-75.7
Выручка г/г %-75.7 снизилась — значительное падение выручки.
Рост чистой прибыли (г/г)
%-1023.5
Убыток %1023.5 увеличился — убытки углубляются.
Анализ сезонности
Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 1.3M). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль -53.8M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
31/100
Слабая надёжность (31/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-11.7%
Минус %11.7 ожидаемая стоимость (3.40) сравнение с текущей ценой. 2/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %51.
Компоненты: Целевой P/B: 4.72 | Целевой EV/EBITDA: 1.20
Оценка Дамодарана
25/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
41/100
Высокий долговой риск (41/100). Коэффициент покрытия процентов 0.6x — слабо, хрупко. Долг/EBITDA 5.2x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 62/100 | Обслуживание долга: 58/100 | Качество: 15/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-6.1
ROIC (%-6.1) стоимости капитала (40.6%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %40.6
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
1.41x
vs 1.88x
По сравнению с сектором %25 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
20.4x
vs 6.4x
По сравнению с сектором %220 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-6.1
vs %40.6 WACC
ROIC 46.7 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-10.1
vs %7.4 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-10.1
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (3.85), линии TRAMA-99 %15.7 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 3.85
TRAMA: 4.57
Разница: %-15.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DCTTR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.