/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
-18.2%
ROIC ?
-6.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
530
2024-07-31 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.8
VaR 95% ?
%5.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.7
20.05.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%5.71
Historik%5.31
Cornish-Fisher%5.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.14), TRAMA-99 çizgisinin %37.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 6.14
TRAMA: 9.8414
Айырмашылық: %-37.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.26x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.26x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
30.0x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 30.0x — sektör medyanının (9.8x) %206 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
3.36x
Cari oran 3.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (5.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.90 | EV/EBITDA hedefi: 2.02
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.1
ROIC (%-6.1) sermaye maliyetinin (42.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.26x
vs 2.35x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.0x
vs 9.8x
Sektörden %206 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-6.1
vs %42.3 WACC
ROIC 48.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DCTTR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.