DCRUDigital Core REIT

🇸🇬 Singapur Borsası
0.44
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$1.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$15M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-76.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+72.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.1. Her 100S$ satıştan 27S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.71x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$30M) kârın %196'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.43. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.3
13.01.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%2.64
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.1%
Значение DCF ?
0.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.56 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.1
Net kâr marjı %27.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %62.5
FAVÖK marjı %62.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.1
Hasılat başına brüt kâr %44.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %53.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.6x Сектор: 10.6x
F/K 9.6x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.43x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.1x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (9.2x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 7.2x
Net Borç/EBITDA 7.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+72.2
Hasılat yıllık %72.2 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-76.8
Net kâr yıllık %-76.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.1%
Artı %11.1 beklenen değer (0.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.49 | PD/DD hedefi: 0.94 | EV/EBITDA hedefi: 0.37 | DCF hedefi: 0.21
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 82/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.21
DCF (0.21) güncel fiyatın %53.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.1
Graham içsel değer: S$1.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.6x vs 10.6x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.43x vs 0.88x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x vs 9.2x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.1 vs %62.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.44), TRAMA-99 çizgisinin %21.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.44
TRAMA: 0.56
Разница: %-21.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DCRU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.