/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-37.0%
ROIC ?
11.5%
DCF Мәні ?
62.09
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2453
2016-11-18 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.2
27.05.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.53
Parametrik%2.67
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.78
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2742.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2742.0
TRAMA: 3238.337
Айырмашылық: %-15.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 4.5x
F/K 6.0x — sektör medyanının (4.5x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.16x
Сектор: 1.48x
PD/DD 4.16x — sektör medyanının %181 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (1.6x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.6x
Faiz karşılama 12.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.0%
Eksi %37.0 beklenen değer (1728.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2065.98 | PD/DD hedefi: 1145.66 | EV/EBITDA hedefi: 1389.46 | DCF hedefi: 685.50
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 12.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin (16.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62.09
DCF (62.09) güncel fiyatın %97.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2742.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.0x
vs 4.5x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.16x
vs 1.48x
Sektörden %181 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 1.6x
Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %16.2 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DCP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.