TR EN AR RU KK

DCPDis-Chem Pharmacies Limited

Perakende
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
2721.00
ZAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
7/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R13.0
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R245M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.09x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.8
27.05.2026 → 14.09.2026
Асимметрия ?
-0.46
Parametrik%2.69
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.78
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-38.1%
ROIC ?
-11.4%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2773.38 ZAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %2.3
Net kâr marjı %2.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.5
FAVÖK marjı %7.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %22.0
Hasılat başına brüt kâr %22.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 23.8x Сектор: 8.7x
F/K 23.8x — sektör medyanının (8.7x) %173 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.13x Сектор: 1.53x
PD/DD 4.13x — sektör medyanının %170 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.2x Сектор: 4.4x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (4.4x) %110 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.1%
Eksi %38.1 beklenen değer (1683.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 977.76 | PD/DD hedefi: 1051.89 | EV/EBITDA hedefi: 1294.17
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%-11.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.4
ROIC (%-11.4) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R13.0
Graham içsel değer: R13.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.8x vs 8.7x
Sektör medyanının %173 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.13x vs 1.53x
Sektörden %170 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x vs 4.4x
Sektörden %110 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-11.4 vs %15.8 WACC
ROIC 27.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2721.00), TRAMA-99 çizgisi (2773.38) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2721.00
TRAMA: 2773.38
Айырмашылық: %-1.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
DCP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.